Cotizada en la bolsa de valores estadounidense desde 2011, laETF Proshares Ultra VIX Futuros a corto plazo (UVXY) proporciona el r茅plica sint茅tica, con toma 1,5x, Dell '脥ndice de futuros a corto plazo del S&P 500 VIX, que consiste en una cartera de contratos de futuros VIX. Le permite invertir en los resultados diarios al capturar la volatilidad de los fondos. Intrad铆a es el t茅rmino clave para este ETF, porque no est谩 dise帽ado para operaciones a largo plazo. Por la forma en que est谩n estructurados, estos instrumentos funcionan mejor en una fase de incertidumbre del mercado, particularmente en tiempos de ca铆da. As铆 que veamos qu茅 es, c贸mo invertir y cu谩les son los posibles riesgos.
ETF de futuros a corto plazo de Proshares Ultra VIX: qu茅 es y c贸mo funciona
Un ETF (Exchange Traded Fund) es un producto financiero que replica el rendimiento de una cesta de valores mediante la negociaci贸n en el 铆ndice de referencia subyacente. En este caso tenemos una forma singular de ETF porque se basa en un 铆ndice igualmente particular: el VIX del S&P 500, donde VIX son las siglas de 脥ndice de volatilidad.
Es una herramienta muy 煤til para los inversores porque te permite medir las expectativas del mercado para los pr贸ximos 30 d铆as. Para ello, utilice los precios de Actividades de compra y venta en el S&P 500 y tiene en cuenta la volatilidad impl铆cita. Normalmente, para analizar las fluctuaciones de una acci贸n nos referimos a su historial, mientras que en este caso se espera lo que ocurrir谩 en un futuro pr贸ximo.
Entender venir funzionaTomemos por ejemplo un mal d铆a en Wall Street: el 铆ndice S&P 500 est谩 perdiendo puntos, por lo que en este caso su VIX subir谩 porque se espera una correcci贸n a la baja en los precios. En consecuencia, UVXY tambi茅n aumentar谩, replicando su tendencia, pero 1,5 veces. Por el contrario, en un momento de confianza en la estabilidad de precios, el VIX se mantendr谩 bajo y el UVXY no ser谩 barato.
Composici贸n
Dijimos que elETF Proshares Ultra VIX Futuros a corto plazo expone al 铆ndice VIX S&P 500. Este 煤ltimo, creado por Standard & Poor's en 1957, incluye 500 de las acciones m谩s grandes del mercado estadounidense, cuyas acciones cotizan en NYSE, AMEX y NASDAQ. Ahora ha superado al Dow Jones en su relieve y nos da una visi贸n bastante realista de la salud de la econom铆a estadounidense.
Entre los empresas que componen el S&P 500 tenemos: Microsoft, JPMorgan Chase, Visa, Alphabet (Google), Facebook, Johnson & Johnson, para entender su notable alcance. Es por eso que cuando su VIX Short-Term Futures sube, surgen fuertes temores en los mercados y el UVXY ETF se vuelve crucial.
Cotizaci贸n y An谩lisis T茅cnico
Hay gr谩ficos que lo analizan. historia del vixSin embargo, dado que el ETF de futuros a corto plazo de Proshares Ultra VIX se basa en informes diarios y perspectivas futuras, estos son m谩s 煤tiles para analizar las modalidades que las cotizaciones en s铆.
La raz贸n por la que no conviene comprar un ETF sobre un VIX y mantenerlo hasta que suba es que a largo plazo se crea el efecto contango, que se produce cuando el precio de los futuros que vencen en una fecha determinada es superior al del spot. precio esperado para ese d铆a, considerando el precio actual al que se transa el valor en el mercado por el precio spot. Es por eso que esta herramienta es mucho m谩s adecuada para un comerciante que ama el especulaci贸n, m谩s que a inversores a largo plazo.
C贸mo invertir: soluciones y plataformas
Con invertir en ETF, lo ideal es suscribirse a una plataforma de corredor en l铆nea. Hay varios en la red, entre los cuales uno de los m谩s acreditados es eToro, que ofrece registro gratuito y un dep贸sito m铆nimo de $ 50 para comenzar a invertir. Las comisiones tambi茅n son muy convenientes y en muchos casos son cero, adem谩s es posible operar sobre una variedad de activos y productos financieros. Para practicar con UVXY, est谩 disponible una cuenta de demostraci贸n: de esta manera, utilizar谩 un techo virtual de $ 100.000, sin arriesgar su propio capital, para aquellos que necesitan comprender mejor los mecanismos comerciales.
Una curiosidad sobre el S&P 500 VIX Short-Term Futures Index
Dado que el crecimiento de la volatilidad del mercado es sin贸nimo de sentimiento negativo de los inversores, este 铆ndice tambi茅n recibe el sobrenombre de "铆ndice del miedo" que, por otro lado, se vuelve atractivo para los especuladores que utilizan instrumentos como el UVXY, ya que su ganancia depende precisamente de cu谩nta incertidumbre crezca en el mercado. futuro.
Ventajas y riesgos de invertir: 驴vale la pena?
laETF Proshares Ultra VIX Futuros a corto plazo es una opci贸n completamente especulativa que debe cerrarse en el d铆a. Si comprende la tendencia negativa del 铆ndice S&P 500, se convierte en un instrumento que puede generar ganancias. Sin embargo, no es adecuado para quienes no est谩n acostumbrados a invertir a corto plazo y no es adecuado para inversiones a largo plazo. Por lo tanto, se requiere una cierta habilidad y Apetito por el riesgo, porque al ser pron贸sticos de volatilidad, el apalancamiento 1,5x, as铆 como puede ser rentable, tambi茅n puede causar grandes p茅rdidas, si tu intuici贸n no es correcta.
