Short Squeeze: qu茅 es, c贸mo funciona, beneficios y riesgos

En el mercado de valores financieros, somos testigos cada vez m谩s de aumentos en la volatilidad, es decir, grandes fluctuaciones en los valores de los valores en unos pocos minutos / horas despu茅s de un evento inesperado o la formaci贸n de condiciones comerciales particulares. Tales fluctuaciones se asocian frecuentemente con los llamados Apret贸n corto. Short Squeeze a se refiere condici贸n que determina un r谩pido aumento de los precios de una acci贸n u otro valor negociable. Ocurre cuando hay un brote de ventas debido a la falta de oferta y al exceso de demanda de las acciones debido a los vendedores en corto. Ejemplos bien conocidos son el caso de Gamestop y el del precio de las acciones de Tesla.



驴Qu茅 es el apret贸n corto?

uno apret贸n corto ocurre cuando el valor de una acci贸n u otro valor aumenta repentinamente, obligando a los traders que hab铆an apostado a que su precio bajar铆a a comprarlo para evitar m谩s p茅rdidas, cerrando posiciones de forma r谩pida y brusca. Descubramos en detalle c贸mo funciona, c贸mo explotarlo y qu茅 riesgos conlleva.

Ven funziona

Comencemos con la definici贸n de Venta corta, que es una pr谩ctica financiera en la que un inversor, normalmente un gran inversor, definido como un "vendedor en corto" o un "vendedor en corto", toma prestadas acciones y las vende inmediatamente, habiendo anticipado su declive. La meta es volver a comprarlos a un precio m谩s bajo y liquidar el pr茅stamo, obteniendo un beneficio global. De hecho, el vendedor en corto, habiendo tomado prestadas las acciones, debe devolverlas al prestamista pero claramente tendr谩 una Guadagno si las acciones fueran recompradas a un precio m谩s bajo. 


Sin embargo, es bien sabido que el mercado de valores es, En algunas circunstancias, totalmente impredecible y puede comportarse irracionalmente ante noticias macroecon贸micas inesperadas; por lo tanto puede verificarhay un aumento inesperado en el precio de las acciones lo que supone una p茅rdida en lugar de una ganancia para el vendedor en corto, como hab铆a previsto err贸neamente. En este punto, los vendedores en corto, o vendedores en corto, para limitar las p茅rdidas en caso de que aumente a煤n m谩s el precio de las acciones, intentan volver a comprarlos aunque a un precio m谩s alto. Cuando una acci贸n sube inesperada y repentinamente, los inversores bajistas quedan "atrapados" porque se ven obligados a comprar las mismas acciones que pensaban que iban a bajar, para cubrir las posiciones bajistas previamente abiertas.


Lo apret贸n corto ocurre cuando vendedores cortos de una acci贸n, en este intento de cubrir sus posiciones, compran una gran cantidad de acciones o acciones en relaci贸n con el volumen del mercado. La compra de acciones con el objetivo de cubrir sus "posiciones cortas" sube el precio de las acciones corto, lo que llev贸 a otros inversores a cerrar abruptamente sus posiciones abiertas a la baja, aceptando una p茅rdida. En etapa final del short squeeze, el mercado vuelve al valor real a trav茅s de descensos progresivos y se reajusta. Los valores particularmente afectados por fen贸menos de short squeeze tambi茅n se caracterizan por tener una amplia liquidez disponible. Sin embargo, si la acci贸n no es particularmente l铆quida en el mercado, estos cambios repentinos de precios pueden verse exacerbados por la falta de valores para cerrar las posiciones abiertas. 

Short Squeeze: qu茅 es, c贸mo funciona, beneficios y riesgos
Short Squeeze: qu茅 es y c贸mo funciona

Ventajas y riesgos

Hacer inversiones financieras junto con un acuerdo corto es una maniobra particularmente dif铆cil y arriesgado, apto para inversores con perfil de alto riesgo. En algunas etapas, si eres particularmente experimentado, puedes obtener algunos buenos beneficios. Los expertos de la industria pueden identificar el momento adecuado para invertir. El riesgo es que la inestabilidad del mercado financiero y las se帽ales falsas conduzcan a una acci贸n Margin Call en poco tiempo.


C贸mo reconocer y predecir un apret贸n corto

Identificar una situaci贸n de contracci贸n corta requiere habilidades considerables en la gesti贸n del dinero, la gesti贸n de riesgos y un conocimiento perfecto del instrumento financiero que se est谩 tratando. Los comerciantes intentan identificar acciones sobrevendidas a trav茅s de indicadores gr谩ficos como RSI y Williams% R. Un indicador muy importante a estudiar es sin duda la volumen comercial. Existen varios algoritmos y osciladores que te permiten tener indicaciones sobre las tendencias de los vol煤menes que, acompa帽ados de un estudio de precios, te permiten anticipar los momentos en los que pueden ocurrir tales explosiones de volatilidad. 


En resumen, identificar un apret贸n corto y montarlo a su favor requiere sangue freddo en el trato con amplios fluctuaciones en los precios en un marco de tiempo limitado a unos minutos u horas, tratando de identificar la direcci贸n del fondo, no siendo influenciado por las fluctuaciones. Pero tambi茅n es necesario interpretar r谩pidamente las actualizaciones de fundamentos siguiendo, por ejemplo, comunicados trimestrales de empresas cotizadas o noticias 鈥渕arket-mover鈥 o, finalmente, datos macroecon贸micos relevantes en la agenda diaria.

驴Cu谩ndo se usa el apret贸n corto?

Se utiliza para aprovechar el efecto palanca, amplificando a煤n m谩s los beneficios potenciales de una inversi贸n en un valor y explotando solo un margen de corretaje para administrar una posici贸n financiera m谩s grande.

Por qu茅 y c贸mo invertir en un Short Squeeze

Una de las principales razones para invertir en short squeeze es obtener importantes ganancias invirtiendo s贸lo un margen con respecto a la posici贸n total. Para invertir de manera 贸ptima, es necesario identificar los valores con mayor atractivo para la venta en corto, para analizar los datos de las empresas de inter茅s. Es fundamental monitorear constantemente los comunicados de los principales inversionistas y la agenda diaria en la que se esperan. No es importante invertir grandes cantidades, ya que la primera subida a煤n generar谩 beneficios interesantes si se gestiona adecuadamente. 



consideraciones finales

Lo apret贸n corto comienza cuando los precios cambian repentinamente de direcci贸n e inesperadamente van hacia arriba. Es una reacci贸n casi fisiol贸gica en condiciones particulares del mercado cuando ocurren cambios de precios simult谩neamente, vol煤menes que te obligan a cerrar posiciones, generando una reacci贸n en cadena que puede estar descontrolada por un tiempo limitado, alterando el equilibrio del mercado. El apret贸n corto puede ser importante riesgo de p茅rdida para los inversores que utilizan estrategias de venta en corto.

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